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根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。
三、认真自查，及时自纠
依照《xx市审计局展开***年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。
3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：
一、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费；一卡，学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函（20xx）62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。
2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。
3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二、加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行
1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴。
2、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。
3、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。
一、工作组织部署阶段
根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31
日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《_会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况
主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号以前
会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。
公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 xxxx 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局 寨 走访过程中提出的问题 蠢 ，我们已严格按照要求 鸯 整改。在对相关问题整 瓤 改中我们咨询了公司外 夯 聘会计师事务所的意见 乎 、建议。本次整改以会 私 议、邮件、现场检查等 睛 形式督促、跟进整改进 闹 度，落实整改情况。
二 琼 、自查发现的问题及整 滤 改情况
根据《通知 视 》的目标和要求，各公 镣 司的财务会计基础工作 娩 应达到以下要求：
恩 各公司应当建立符合规 轰 定和适应公司自身发展 燃 的财务管理组织架构， 边 做到岗位职责清晰，授 的 权明确合理，不相容职 盐 务相互分离，相互制约 幸 ；财务会计人员具备相 甥 关专业知识和专业技能 苇 ，具备会计从业资格； 怠 公司对财务会计人员后 声 续教育有制度性安排。
各公司应当根据相 待 关法律法规的规定，建 掇 立健全符合公司
自 朱 身经营特点的财务管理 绽 和会计核算制度体系并 检 不断予以完善，明确制 薄 度的制定和修订流程以 敌 及应当履行的决策程序 矣 。制度中应包含责任追 囱 究条款，对需要进行责 悠 任追究的范围、责任认 衍 定的具体标准、处罚措 舀 施以及责任追究机构和 界 程序等做出明确的规定 禽 ，责任追究应与绩效考 基 核挂钩。
各公司应 冗 当建立财务会计相关负 曹 责人管理制度，对财务 脐 负责人和会计机构负责 敝 人的任职条件、职责、 隔 权限、考核等做出规定 稍 。财务会计相关负责人 椿 管理制度应经公司董事 序 会审议批准。
各公 紊 司应加强财务信息系统 闯 的建设和管理，保证财 侩 务信息系统的独立性， 衬 不得与控股股东、实际 邱 控制人共用财务信息系 拓 统，也不得向控股股东 级 、实际控制人提供任何 熏 能够查询、修改公司财 肄 务信息系统的权限；公 烃 司的财务信息系统应当 令 符合会计电算化相关规 棱 定的要求，满足公司的 蜡 实际需要；公司应加强 豫 对财务信息系统用户及 锐 其权限的管理。
各 誉 公司应当加强会计核算 凿 基础工作的规范性，凭 初 证填制符合要求，会计 质 档案归档及时、保管安 踌 全；应当切实提高会计 默 核算和财务信息披露水 沮 平，能独立编制合并财 寓 务报表和报表附注；应 简 当根据《企业会计准则 内 》及相关规定，
结合公 描 司所处行业特征和自身 怯 生产经营特点，制定明 寻 确、恰当的会计政策， 劈 并在财务报表附注中详 蜀 细披露，不得以《企业 患 会计准则》中的原则性 渔 规定代替公司的会计政 梗 策。
根据上述通知 霹 要求，我们在自查中依 威 托财务管理组织架构， 绰 明确了各岗位职责、优 行 化了工作流程，根据各 奴 岗位业务变化，及时进 距 行了修订更新；对集团 渝 内各公司会计人员基本 补 情况进行统计，了解会 售 计人员是否具备从业资 赞 格；在 xxxx 年 12 炙 月份公司组织安排了“ 浙 财务部门 XX 年度教育 蜒训练计划”。
根据 尧 上述通知要求，自查中 喧 公司根据《深圳证券交 亨 易所股票上市规则》、 襟 《_会计 署 法》、《企业会计准则 谎 》、《会计基础工作规 战 范》、《会计电算化管 忆 理办法》、《会
计 肢 档案管理办法》、《企 荚 业内部控制基本规范》 蚊 等相关法律法规及公司 哉 章程的规定，具体制定 循 了公司内部相关制度、 嫩 具体业务实施细则，如 魁 ：《财务负责人制度》 叙 等。此次整改中又补充 呐 完善了《会计人员继续 妨 教育管理制度》、《会 去计档案管理办法》等制 责 度。
根据上述通知 妒 要求，自查中公司规模 或 急速发展，经营模式的 赶 不断创新，流程操作更 篷 新加快，在财务信息系 绝 统方面已加强建设和管 弥 理，公司 erp 系统已 耶 升级至用友版本，人员 醒 操作权限由信息部严格 翱 控制，职责分明。为适 晚 应公司
市政府办公室：
我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务情况的自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
县司法局关于财务工作的自查自纠报告县财政局：为切实加强会计监督职责，提升会计信息质量，规范经济秩序，维护财经纪律，根据《xxx县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》（x财办[20xx]153号）文件要求，结合我局实际情况，组织相关人员开展自查工作，现将工作自查情况汇报如下：
一、检查内容
对20xx年1月至今的会计基础工作、会计核算、会计资料进行自检自查。
二、自查情况
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，并建立财务内控制度。各项经费支出合理，没有违纪、违规行为，物资采购均遵守政府采购程序。
2.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未挤占、截留和挪用单位收入，没有开设单独账户、未设任何形式的“小金库”。3.我局财政支出做到专款专用、合理使用专项资金，不存在专项资金挤占挪用情况。
三、下一步计划
1.进一步强化业务基础知识及相关法律法规的学习。
2.加强财务人员的学习培训。
3.严格遵守财经法规进行财务工作。
xxx县司法局
20xx年xx月xx日
为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，进步财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，增进学校工作能更好更快地展开。依照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内展开了财务自查自纠活动，具体做法以下：
(一)动员部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议研究财务规范化管理活动的展开，做到责任到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，展开以财务规范化检查为主题的专题会，使每一个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求，进步思想熟悉，积极自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真展开自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目。
(三)分析总结
依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。具体体现以下：
1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操纵的现象。
2、收费方面，除依照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学生，不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费及时、足额的发放到每一个学生手中。
2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对重大资产购买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可展开工作，学校每一年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款项没有出现xxx私存的现象。
7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均忘我设小金库和xxx私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和浪费浪费等现象。
通过工作组认真细致的清算检查，目前固然还没有发现违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财务自查报告范文三篇
（一）
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 xxxx 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在 xxxx 年 12 月份公司组织安排了“财务部门 2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《_会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
县水利局：
我站根据局会议精神，结合本单位的实际情况，对本单位财务工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
在财务工作过程中，我站严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，20xx年7月31日以前本单位根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx年8月1日实施站财局管后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据我站工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。
三、农民用水者协会账户的管理和使用情况
根据本单位工作实际，由农民用水者协会承接的各类工程项目，严格按照有关程序进行预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并按照《会计法》的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
通过自查自纠，我站在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，主要表现为：在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
根据财政局文件【 】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20**年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支情况
学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20**年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在20**年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
企业财务收支自查报告篇【一】
我叫 xxx，现任 总会计师、党委委员，分管公司财务工作。
20xx 年，在上级党委的正确领导和大力支持下，紧紧围绕公司主要经营目标，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，确保财务部门各项工作能够有条不紊、严谨规范的进行。现将 20xx 年工作汇报如下：
一、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度。
公司预算是完成各项工作任务，实现经营计划的主要保证，也是公司财务工作的基本依据。为做好这项对公司具有重要意义的工作，实现公司的运营计划与资源配置相统一。总结分析了上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门意见，避免孤立、僵化、就数字论数字的预算。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核，对超支的，扣除责任人工资，对于其他可控性费用也实行指标考核，对于超支部分坚决不予报销。
二、强化资金管理，加强资金运作，提高资金运行质量。
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉。随着公司规模不断扩大，资金需求日益增加，根据经营和发展需要，为确保各项工作的顺利开展，合理筹划，调度资金，及时转贷，办理承兑，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，保证公司的正常运行。在往来账款清理上，控制应收款的资金额度，缩短各店收款的占用时间，
及时对应收款进行清理、结算。通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司经营发展的有序进行。
三、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。
为规范财务行为，配合各级主管部门的稽查和审计工作，不定期组织公司内部财务自查工作。对审计和自查中发现的问题及时进行整改。配合税务部门完成了所得税自核自缴、汇算工作、完成了一般纳税人资格年审。完成财务年检报告，配合银行搞好惠友卡核算工作，完成各店年终决算等工作。
四、切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。
认真贯彻执行党风廉政建设责任制及构建惩治和预防腐败体系的工作指标和责任目标，积极履行反腐倡廉建设、教育制度的实施责任，做好本部门廉政风险点的识别和控制，确保本部门员工廉政安全。及时了解本科室员工思想动态，对职工反响较大的热点、难点问题，及时提出措施并予以解决。带头践行“干事干净”的廉政理念，自觉遵守廉洁自律的各项规定，自觉接受党和群众的监督，对分管部门严格管理，严格要求。按照公司财务制度，严格审核费用开支，堵塞漏洞，不合规定的坚决不支，减少了损失，杜绝了浪费。
20xx 年，市场环境更加复杂，我们将面临更加艰巨的工作任务，但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。在上级部门的正确领导下，团结同事，扎实工作，认真履行岗位职责，为公司发展做出更加积极有力的贡献!
企业财务收支自查报告篇【二】
根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会(以下简称“集团工会”)结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。现报告如下：
一、财务工作情况
(一)经费收缴
集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作。20**年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。全年共上缴经费 1,279, 元;集团工会收到省总反拨经费共 993, 元，其中：产业留成319, 元;截止到 2011 年底返拨下属各基层单位金额 602, 元，剩余未返拨金额已于 2012 年下拨。
(二)收支管理
集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定;做到专款专用，经费使用合理。
(三)会计管理
新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。
(四)预算管理
集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。
二、存在的问题及改进措施：
(一)经费收缴方面
自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。
20**年集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费，保证经费及时上缴和反拨。
(二)制度建设方面
在会计核算和财务管理方面，集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理工作。但集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度，财务制度体系亟需进一步完善。今后，集团工会应结合自己的实际情况，不断建立健全完善的财务管理制度体系。
企业财务收支自查报告篇【三】
半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作如下：
元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为 20xx 年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 20xx 年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作 20xx 年度决算报表期间，认真完成了报表工作。
二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。
三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。
四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。
五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5 月 12 日至5 月 28 日，为期 17 天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达 40 个，考试合格率 100%，而且下属财务人员的考试成绩均 80 分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。
另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。
根据“新运公司财[2001]101 号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
篇一：集团财务对某公司 XX 年度财务检查报告 关于**公司 XX 年财务检查报告 **集团财字【XX】第号
依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于 XX 年 12月 11 日对**公司 XX 年 1 至 11 月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：
一、公司基本情况 公司注册及办公地点
20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。
公司租赁办公地点：* 疑 *写字楼*栋*单元* 妈 *室。
公司股权结构 公 斋 司注册资本万元。现有 知 实收资本万元。
1．公 坑 司现有股东构成及实收 鲤 资本情况：
公司本 戮 年度*月*日、*月* 嚎 日、*月*日历经三次 幼 股权变更，股东会决议 胸 、章程修正及工商手续 咱 变更已完成***有限 澄公司，持股比例%，现 讯 金出资万元。
** 颂 *投资有限公司，持股 连 比例%，现金出资万元 截 。。
***投资管 妻 理有限公司，持股比例 婴 %，现金出资万元。。
***有限责任公 玄 司，持股比例%，现金 碎 出资万元。。
2．公司 染 财务部组织架构：
外 公司财务部人员构成：
卷 财务总监岗位一名，财 树 务部部长一名，会计一 支 名，出纳一名，结算员 鸥 n 名。其中财务总监岗 钒 位由****集团公司 辕 委派。财务总监、财务 矩 部长、会计主管、出纳 焙 、结算员等岗位拟定有 食 详细的岗位说明书，《 蓄 岗位说明书》从会计记 衣 账、结账、财务报表的 届 编制与审批、财务报表 桃 分析和财务预警管理等 盗 各岗位设置了较为合理 任 的分工和控制，财务部 捅 岗位职责体现了会计监 及 督职能。公司的财务部 缠 岗位分工明确，未发现 要 不相容岗位任职现象。
二、公司制度建设
临 1．财务工作检查中了 肿 解到，公司现有内部管 箔 理流程参照并沿用了中 道 国石油公司的管理理念 六 。公司依照《**公司 屡组织机构设置图》设置 钾 “四部一室”，定岗位 拆 、定人员、定职责，明 贾 确了公司各岗位任职人 于 员的能力需求及其工作 漾 执行要求，分工合理、 野 权责明确、报告关系清 聪 晰，内容详尽清晰，为 臣 公司形成了一套规范化 裳 管理模式。。
2． 楞 公司建立有一套完整的 窃 业务操作管理流程，》 滇 ）。涉及公司燃气输送 欣 各工作环节的作业时间 谰 、程序固定化，降低公 尤 司业务系统安全运行的 章 风险隐患，提高了各岗 始 位工作的技术水平及工 阔 作效率。完整的组织机 夯 构设置和标准化操作规 判 程，为公司进一步推进 泉 内控体系建设奠定了基 冯 础。由于公司设立严格 效 的资料调阅及复制的相 独 关规定，加之公司行政 稍 制度保管人员外出，公 骋 司的其他行政管理类制 顶 度、流
程未能实现查阅 展 及复印做检查底稿。不 遮 过由此更可见公司内部 棒 管理的严密。
3． 掷 公司财务部遵照执行的 已 财务类管理制度有：《 园 **财务制度汇编》、 晓 《发票管理制度》《现 著 金业务管理制度》等， 心 制度内容涵盖了公司会 模 计核算政策，收入、成 淹 本费用的管理制度和财 校 务人员管理制度，内容 杖 完整。４．公司财务结 蔓 算工作流程清晰、内容 仲 完整，涉及了公司现有 址 的经营核算业务的每一 源 环节。，
５．通过 摹 抽检调阅公司财务部《 汝 **售气收款收据交接 希单》，
证实财务部 溢 在业务执行过程中，交 毅 接项目详细，交接手续 整 完整，记载清晰，已将 名 《票据管理制度》要求 挣 贯彻到位。
三、公司财 批 务情况 财务核算 1.财 任 务基础工作
会计凭 壳 证装订规范，整洁。会 钒 计记账凭证要素齐全， 绚有制单，审核和财务负 判 责人签字，会计记账凭 刺 证摘要与所附原始凭证 照 内容相符。
记账凭 岩 证摘要简明，涵盖内容 棠 较为详细，能准确反映 本业务真实内容。但是检 跨 查中发现有个别凭证附 纫 件的报销票据无领导审 匣 核签字。经了解，业务 奄 发生时领导临时电话授 态
权，补签手续未能及时 腐 完成，已在检查小组督 嚏 促下完成了手续的履行 彝 。
公司还没有使用 痕 集团的***财务软件 橙 ，现沿用***财务软 毒 件，启用了总账，报表 琶 ，和固定资产模块，未 除 启用出纳管理模块，出 耶 纳岗位日常是以手工形 漓 式登记了费用支出流水 票 账，未按照要求设立并 备 登记《银行、现金日记 券 账》，检查小组已建议 蓄 完善此项工作。
2.资 些 金管理工作
检查小 熊 组执行了公司库存现金 悲 的盘点检查，出纳岗位 选基本能依据费用流水账 呈 做到日清月结。盘点结 狂 果，库存现金元，不符 效 合公司资金限额管理。
荔 经了解，大额现金是提 弟前为费用报销预备的备 磺 用金。
检查未发现 抑 公司有期限较长的银行 有 未达账项，小额未达账 爆 项已经处理及时，余额 竞 调节表规范填制。
3. 殖 资产管理 固定资产
絮 公司建有固定资产电子 堆 管理台账，通过检查小 截 组现场对办公设备类资 骑 产抽盘，核对后账实相 盖 符，办公设备类资产有 董 明确专门部门或专人负 透 责管理。
公司 恿 燃气母站基建工程尚未 迢 竣工，目前向**燃气 蝇 公司采购燃气，使用罐 碗 车储存气体运输至各供 家 气站点。公司各
站点燃 棘 气出入库验收由公司运 誉 行部专职人员管理，检 粒 查小组抽阅了相关出入 四 库单据流转手续的检查 拇 ，出入库验收手续较为 弗 齐备。
低值易耗品
痰 公司的低值易耗品科目 久 的核算基本上是以办公 拍 用品类为主，公司行政 潜 部设专人负责办公用品 阳 保管、发放及办公用品 型 台账管理，财务核算采 诌 用了“一次性摊销”的 蓝 会计处理方式。领用的 掀 低耗品后续跟进管理、 犀 领用后剩余用品等在财 拿 务账目上不见反映。无 战 法实现账账相符，检查 钎 中已建议公司财务部及 瘦 时协助并指导办公用品 涩 台账管理，监督账实相 炊 符。
4.票据管理
绦 公司燃气收费员的收款 翌 收据的登记领用，保管 萎 使用，核销收回手续齐 酸 备。发票的登记领用， 正 保管使用，核销收回手 邦 续齐备。
未使用空 苯 白支票，未能按照财务 程 管理规定及时登记《支 饱 票领用簿》，作废支票 潮 未能按照支票管理规范 未 留存备查。检查小组已 踏 做了工作提示。
5.费 某 用和成本管理
检查 隆 小组对照公司 1-11 稍 月资金预算，检查中未 揪 发现预算超支及预算外 沛 资金支付情况。
已 招 报销凭证中“会议费” 般 元，未见公司的会议通 翌 知等
相关文件。
检 慰 查小组详细了解公司收 葱 入、成本的核算流程及 搏 增值税进销项核算流程 乐 ，并查阅了公司 11 月 俞 相关凭证，核实了成本 郭 数据来源、收入确认及 伊 税金计算方法的准确性 侦 ，账务处理思路正确。
6.基建项目管理
辟 公司 XX 年 6 月与** 乍 *建设工程有限责任公 质 司签订了《****施 淖 工》合同；
XX 年 啡 7 月与***工程有限 钙 公司签订了《**** 矿 工艺安装》合同；
蹄 XX 年 7 月与***工 釉 程有限公司签订了《* 忿 ****建设》合同； 贱 上述建设项目都尚未完 俩 成竣工验收，公司财务 匀 正在积极响应集团公司 绿 关于设立基建台账的要 鳖 求，筹划基建台账的设 圆 置工作。
财务档案
堑 1.公司财务部门保管 订 的：合同资料及电子文 窑 档，预算资料、对账结 褪 算资料、报表资料、税 窑 务资料等都较为齐全， 树 已按年度归类整理，也 涝 较篇二：财务自查报告 戳 怎么写 财务自查报告怎 猫 么写 一、整改活动开展 譬 情况
公司根据贵局 硕 下发的[XX]109 谐 号《关于在深圳辖区上 愈 市公司全面深入开展规 幼 范财务会计基础工作专 诌 项活动的通知》
要求， 滞 以及《调查问卷》、《 忱 常见问题》中对相关具 片 体问题的描述，我司 X 畏 X 年 11 月 20 日前开 鸣 展了第一阶段的自查工 喉作，认真分析了自查中 戎 发现的问题，确定了具 离 体整改期限，明确整改 题 责任人。对深圳证监局 拨 走访过程中提出的问题 浚 ，我们已严格按照要求 沼 整改。在对相关问题整 西 改中我们咨询了公司外 扰 聘会计师事务所的意见 络 、建议。本次整改以会 懈 议、邮件、现场检查等 贪 形式督促、跟进整改进 欧 度，落实整改情况。
二 幼 、自查发现的问题及整 舒 改情况
根据《通知 损 》的目标和要求，各公 篙 司的财务会计基础工作 治 应达到以下要求：
涟 各公司应当建立符合规 耙 定和适应公司自身发展 仟 的财务管理组织架构， 创 做到岗位职责清晰，授 互 权明确合理，不相容职 守 务相互分离，相互制约 裴 ；财务会计人员具备相 征 关专业知识和专业技能 延 ，具备会计从业资格； 衡 公司对财务会计人员后 啸 续教育有制度性安排。
各公司应当根据相 旧 关法律法规的规定，建 臆 立健全符合公司
自 音 身经营特点的财务管理 卡 和会计核算制度体系并 允 不断予以完善，明确制 恫 度的制定和修订流程以 银 及应当履行的决策程序 须 。制度中应包含责任追 外 究条款，对需要进行责 北 任追究的范围、责任认 型 定的具体标准、处罚措 辅 施以及责任追究
机构和 醒 程序等做出明确的规定 墒 ，责任追究应与绩效考 出 核挂钩。
各公司应 戈 当建立财务会计相关负 义 责人管理制度，对财务 蜒 负责人和会计机构负责 俭 人的任职条件、职责、 州 权限、考核等做出规定 朝 。财务会计相关负责人 纷 管理制度应经公司董事 脂 会审议批准。
各公 莫 司应加强财务信息系统 融 的建设和管理，保证财 蛮 务信息系统的独立性， 畏 不得与控股股东、实际 爸 控制人共用财务信息系 粘 统，也不得向控股股东 拥 、实际控制人提供任何 棉 能够查询、修改公司财 噪 务信息系统的权限；公 沈 司的财务信息系统应当 泵 符合会计电算化相关规 败 定的要求，满足公司的 藉 实际需要；公司应加强 句 对财务信息系统用户及 兆 其权限的管理。
各 约 公司应当加强会计核算 笨 基础工作的规范性，凭 惭 证填制符合要求，会计 谬 档案归档及时、保管安 榆 全；应当切实提高会计 辱 核算和财务信息披露水 感 平，能独立编制合并财 庶 务报表和报表附注；应 跌 当根据《企业会计准则 寡 》及相关规定，结合公 归 司所处行业特征和自身 酝 生产经营特点，制定明 仓 确、恰当的会计政策， 终 并在财务报表附注中详 缠 细披露，不得以《企业 予 会计准则》中的原则性 赁 规定代替公司的会计政 锁 策。
根据上述通知 评 要求，我们在自查中依 哀 托财务管理组织架构， 敢 明确了各岗位职责、优 楔 化了工作流程，根据各 扦 岗位业务变化，及时进 贪 行了修订更新；对集团 市 内各公司会计人
员基本 淫 情况进行统计，了解会 荔 计人员是否具备从业资 鲜 格；在 XX 年 12 月份 宜 公司组织安排了“财务 剿 部门 XX 年度教育训练 瑞 计划”。
根据上述 秀 通知要求，自查中公司 沿 根据《深圳证券交易所 爵 股票上市规则》、《中 锋 华人民共和国会计法》 孝 、《企业会计准则》、 欲 《会计基础工作规范》 葛 、《会计电算化管理办 板 法》、《会计档案
诈 管理办法》、《企业内 鸳 部控制基本规范》等相 滨 关法律法规及公司章程 直 的规定，具体制定了公 脂 司内部相关制度、具体 瑟 业务实施细则，如：《 钾 财务负责人制度》等。
狮 此次整改中又补充完善 烷 了《会计人员继续教育 喧 管理制度》、《会计档 值 案管理办法》等制度。
根据上述通知要求 怜 ，自查中公司规模急速 珐 发展，经营模式的不断 逸 创新，流程操作更新加 仓 快，在财务信息系统方 休面已加强建设和管理， 溅 公司 erp 系统已升级 褒 至用友版本，人员操作 肠 权限由信息部严格控制 沂 ，职责分明。为适应公 皋 司发展需要，公司已增 吸 加了费用预算模块，采 狂 用用友软件中的集团预 赊 算应用模式，包括深圳 襟 、苏州、南昌的预算与 苍 业务报销都使用了该模 蹈 式进行管理，从预算管 襄 理设定、预算表的编制 狰 、预算的控制与分析， 犀 以及日常报销的业务均 牙 按照集团模式统一进行 愧 。这种模式有利于集团 廊 的集中管控，并能够独 延 立部署预算与报销的 i 斡 t 系统，利于进行日常 姐 维护
全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：
一、认真开展自查上报工作
市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效
市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、“小金库”申报情况：
截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报情况：
截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20**年1月—20**年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;
三、存在问题
一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、_、_、残联、文联、无委会。
二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算
(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
一、基本情况
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款；和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支；水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
二、预算收支和财务收支情况
20xx年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
三、审计发现的主要问题
以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
四、审计建议
1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行；市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。
为了加强学校财务管理与监督，促进学校教育和建设的发展，切实做到公平、公正、公开，提高学校经费使用的效益和透明度，根据2012年区文教体局重点工作安排的有关精神，我校近期积极组织，对上半年财务公开情况进行了充分彻底的自查，现将此项工作汇报如下：
1、学校成立有理财领导小组，由徐贵生校长担任组长，组员由工会、财务、党员及教职工代表组成，职责明确，监督有力。
2、坚持“实际、实用、实效”的原则，财务管理制度化、规范化、科学化、民主化。
3、设立学校财务公开栏，及时向全校公布和说明学校收支情况。
4、学校根据区教体局和财政局的具体安排，按照各项支出的比例要求，经理财小组全体成员的商议，编制一年一度的收支预算，并向全体教职工征求意见修订后付诸实施。年度结束时，决算全年度的收支情况，分析、发现、总结问题，作为下一年度的预算参考。
5、严格执行收费政策，免收学杂费、课本费，坚决杜绝乱收补课费、资料费和统一代收保险费、校服费、报刊费等现象，自觉接受师生、家长的监督。
6、严格执行区文教体局规定的开支范围及标准，各项支出均据实列报，票物相符、票事相符、一票一章（理财小组印章），无序列虚报，无私设“小金库”等违规行为。
7、涉及大额支出的购置、维修费、劳务费、培训费等时，需经理财小组商议同意、中心学校校长签字、主管局长签字后方可实施，研究过程记入会议记录。
8、大额购置支出必须办理政府采购手续。
工会财务自查报告(15篇)
工会财务自查报告1省总工会：根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，某
某集团工会（以下简称“某某集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。现报告如下：
一、财务工作情况（一）经费收缴某某集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作。20某某年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。全年共上缴经费某某元；某某集团工会收到省总反拨经费共某某元，其中：产业留成某某元；截止到20某某年底返拨下属各基层单位金额某某元，剩余未返拨金额已于20某某年下拨。（二）收支管理某某集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定；做到专款专用，经费使用合理。（三）会计管理新工会会计制度实施以来，某某集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前某某集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。（四）预算管理某某集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。下级工会上报预算时，某某集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成
本费用开支，提高经费资金使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。
二、存在的问题及改进措施：（一）经费收缴方面自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。20某某年某某集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费，保证经费及时上缴和反拨。（二）制度建设方面在会计核算和财务管理方面，某某集团工会严格执行《工会会计制度》、《某某集团工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理工作。但某某集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度，财务制度体系亟需进一步完善。今后，某某集团工会应结合自己的实际情况，不断建立健全完善的财务管理制度体系。工会财务自查报告2为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、准确性，我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报：一、基本情况：我校工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督。20某某年我校工会总收入.6元，总支出.52元，会费收入14985元，其他收入.6元，余款.69元。二、规范运作，严格管理经费一年来，工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制
度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报。以接受教工监督，听取教工意见，做到了民主理财，公开透明。
三、统筹兼顾，合理使用经费工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上，用到关心教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事。保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动，教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程，工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出，都遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来，工会财务工作取得了较好的成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方：一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，及时纠正，在今后的工作中切实加以解决。四、今后的努力方向：继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。(一)、严格按照预决算执行，对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中，要与计划开展的活动相结合，更合理地安排好经费。(二)、积极参加上级部门对财务工作的培训活动，严格按照有关财务规章制度执行，规范财务管理工作。工会财务自查报告3
教育局计财股：为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[某某]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查，现将自查状况汇报如下：
（一）、收入管理
1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；
（二）支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购；
3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导群众讨论决定；
4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确；
5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，
（三）资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批；
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符；
3.学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
（四）财会队伍建设
1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；
2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性；
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要资料，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
根据XX县人民政府办公室《关于加强政府信息公开保密审查工作的通知》(永政办〔20xx〕26号)文件要求，我局在做好政府信息公开保密审查工作的基础上，按照文件要求，结合工作实际，对开展政府信息公开保密审查工作进行了认真自查，未发现泄密内容和不宜公开的政府信息，现将自查情况简要报告如下：
一、政府信息公开保密审查工作责任落实和制度建设情况
根据省、市、县文件的要求，我局高度重视，及时制定了《XX县财政局政府信息公开保密审查制度》，明确了一名分管领导全面负责政府信息公开保密审查，并确定由监察室具体负责对全局政府信息公开保密审查工作的指导和监督。根据上级文件精神制定了《XX县财政局信息公开保密审查制度》，对保密职责、保密范围、保密措施做出具体规定，从制度上保证保密工作务实高效。
二、政府信息公开保密工作开展情况
三、下一步工作计划
政府信息公开保密审查工作是一项十分重要的工作。今后我们要不断加强宣传力度，增强信息公开的保密意识，提高做好保密工作的自觉性和主动性，不断完善相应的规章制度，堵塞可能发生的泄密事件，消除隐患，确保政府信息公开有序进行;在工作方式上，要创新信息公开保密机制，建立适应新形势要求和信息公开工作的保密制度，依靠制度落实各项工作要求，促进政府信息公开工作全面推进。
为进一步服务师生，加强我校财务管理，规范学校财经行为，全面树立单位形象。根据市教育《关于进一步规范学生食堂财务管理的通知》精神要求，我校接通知后，组织相关人员，结合学校实际，针对学校食堂财务情况进行了全面认真的自查，现将我校自查工作情况报告如下：
一、基本情况：
我校是一所镇直小学，学校现有教工 xx 人，xx 个教学班，在校学生 xxx 人。
二 邢 、自查情况：
1、 碌 我校以服务为宗旨，搞 盗 好师生伙食为目的、以 责 方便师生不赚钱为原则 缩 ，实行了统一刷卡，按 氨 序排队，自愿进餐。食 弯 堂伙食按月扎帐，一月 泊 一审，基本无盈利，每 斡 学期结束时结余部分金 究 额全部退给学生，不存 议 在教师侵占学生利益问 埃 题。
2、学校严格 俐 收费管理，严肃财务纪 始 律。我校教职工用餐都 扼 是自己充卡刷卡消费， 锭 食堂水表、电表实行单 甘 独安装，学生食堂成本 眯 据实核算，无餐费列入 兆 伙食成本，不存以套现 统 来转移食堂资金，学校 性 只有一本账，没有小金 停 库。
三、整改措施：
1、进一步统一思想 搞 ，全面提高认识。认真 感 学习上级有关文件精神 相 、财经政策和财务制度 弗 规定，加强财会人员专 哑业知识学习，努力提高 效 业务素质，增强工作责 凝 任感和紧迫感，为进一 巩 步规范单位内部财务管 聘 理创造良好的条件。
2、树立单位形象， 沾 维护财经纪律，不断规 灶 范学校财经行为，认真 铝 搞好单位财务工作，做 郧 到不违规、不乱收、不 虫强压、不要求、不错帐 盈 、不露帐，该收的依据 桔 文件收取，不该收的坚 舀 决杜绝。
3、强化 酵 财经纪律，明确工作责 撅 任，做到严于律已，奉 浙公守法，努力为单位当 钞 好家、理好财、算好帐 壤 、办好事、服好务，努 影 力为学校各种建设发展 奴 多献力。
xx 小学 年月 瓤 日 高关初级中学财务整 和 改报告县纪委、监察局 粥 ：
根据积石山县财 憋 务检查组对我校财务检 圈 查情况中发现的问题， 炙 针对我校实际，现将整 园 改 情况汇报如下:
猪 一、认真学习，提高认 芋 识认真组织学习教育局 忠 财务文件，提高认识， 潞 结合我校实际，经校务 屋 会研究决定，成立了
高关初级中学财务整 渠 改领导小组。组长:妥 冲 文华副组长:羊豪组员 墅 :齐学勇、马福财、妥 箕 文祥、
宁得省、马启云 栋 。
二、依据制度要 央 求认真进行整改在整改 源 中，要求财务人员，掌 面 握财务制度，查问题， 云 认真反思，找差距，寻 吟 原因。
XX 年 094 号记账 誉 凭证中，XX 年 1-- 东 -12 月工会经费应由 煎 个人承担支付，因我校 轮 对政
策文件情况领 逮 会不够，将工会经费从 毕 公务费中支出，违反了 敢 财经纪律，现将就此事 耿 与总工会
协商后， 证 由县总工会将 XX 年 1 紧 ---12 月份的工会 德 经费退回，并及时入了 馒 账。财务工作是学校工 趾 作的基础，财务工作直 菠 接影响着学校的发展， 嫩 要办好学校，首先要用 以
来作后遁。为 墒 此，在今后的工作中， 玄 严格按省上“双审”工 让 作要求管理好学校财务 酗 。自
觉接受上级领 街 导、全校教职工的监督 迫 。做到“给群众一个明 刻 白，还领导一个清白” 咬 。使学校的
义务教 惶 育保障机制经费的开支 胀 合法、合规、合理，确 翱保学校义务教育保障机 伦 制经费的安全，
使 诽 义务教育保障机制经费 霄 发挥最大的效益。高关 轴 初级中学
XX 年 1 芯 0 月 14 日篇二：马街 浦 中心学校财务整改报告 拴 马
街中心校 XX 年财务 祁 业务整改报告凤庆县教 谱 育局计财股：我中心校 择 根据《云南省财政厅关 斩 于开展 XX 年义务教育 剂 经费保障机制资金专项 睁 检查的通
知》和教 铲 育局《关于进一步完善 彝 学校财务管理的通知》 诊 精神，以及教育局计财 视 科 XX 年 9
月 22 禹 号召开的财务培训会议 厂 的相关要求，对我校财 赛 务工作认真进行了检查 伊 整改，现将整改情 况汇 岗 报如下
一、认真学 渔 习，提高认识认真组织 杖 学习教育局财务文件， 蚤 提高认识，结合我校实 损 际，经校务会研究决定 此 ，成立了
马街中心 宣 校财务整改领导小组。
维 组长:李中卫副组长: 黔茶争茂
组员:李红 澄 涛、罗亮、吴文海、王 址 凤乔、茶正龙、何成虎 鸭 、茶会国、史家珍。
二、依据制度要求认 性 真进行整改在整改中， 柬 要求财务人员，掌握财 案 务制度，查问题，认真 塞 反思，找差距，寻原因 憎 。通过查看 XX 年 9 月 紊 至 XX 年 8 月会计凭证 嗡 、会计报表、会计账簿 恃 ，在会计报表中没有问 勉 题，在会计账簿中银行 媳 日记帐，出纳的现金日 独 记账也没 有问题，无需 蚀 整改。
存在问题：
怨 1、出纳员中还没有取 储 得从业资格证，正在
学 福 习争取；2、在会计凭 砚 证中没有
盖财务公 抿 章，财务主管章、报账 硬 员章、出纳章及附件章 存 ；3、固定资产报废手 憨 续不规范。对全
校 肖 资产清查上报工作不够 化 细致。整改领导组针对 腑 这种情况进行分工协作 潍 ，分块整改，把所缺 的 荷 内容整改完整。
总 番 之，财务工作是学校工 舆 作的基础，财务工作直 驯 接影响着学校的发展， 沟 要办好学校，首
先 解 要用资金来作后遁。为 永 此，在今后的工作中， 宽 一定要以凤财联发[X 泄 X]97 号文件作标准 盲 ，
努力做好所需的 倘 支撑材料，按教育局的 阐 要求管理好学校财务。
铁 坚持每月对经费的收支 胶 由财务
审核小组审 假 核后，再进行报账、公 蜗 示。将财务有关事项等 霞 在栏目内公布，自觉接 衣 受上级领导、
全校 回 教职工的监督。做到“ 芯 给群众一个明白，还领 弥 导一个清白”。使学校 彭 的义务教育保障机制
经费的开支合法、合 刚 规、合理，确保学校义 朋 务教育保障机制经费的 倪 安全性，使义务教育保 反 障 机制经费发挥最大的 督 效益。
特此报告凤 烬 庆县小湾镇马街中心学 抬 校二 0 一一年九月二十 栅 八日篇三：党固小学财 物 务整改措施普定县马场 欣 镇党固小学“规范财务 框 管理工作”整改措施普 祟 定县马场镇党固小
学 X 绽 X 年 12 月 15 日 XX 启 年 10 月 30 日县教育 蜒 和科技局内部审计工作 唇 人员对我校财务管理工 喧 作进一步审查，
存 愁 在较多的问题及不规范 培 。认真阅读了普教科字 苛[XX]293 号文件 耘 关于印发《普定县教育 僚 系
统账务管理审计 钨 工作方案》的通知、普 致 教科字[XX]356 新号文件关于规范普定县 束 教育系统账
务管理 杆 审计工作的通知、根据 真 审计结果结合我校实际 它情况，特作以下整改：
一、进一步完善财 灸 务规章制度，从根本上 谊 保证财务工作的规范性 枕 。
二、统一思想， 载 高度重视。对存在的问 誉 题进行认真分析，查出 毖 根源及时纠正。
三、针 伊 对问题，逐条进行整改 观 。
四、加强领导及 眩 财务人员的学习和培训 颅 ，努力提高财务人员的 照 技术水平、业务能力和 魏 领 导的管理水平。
贵 五、加强财务管理，增 泅 强财务力量，对学校财 散 务管理人员严格管理。
六、学校在原有制 磐 度基础上，通过梳理， 烘 建立健全学校财务收支 帖 合理使用，针对大额支 竟
出的票据、合同、 若 验收报告等相关的资料 粪 ，今后学校必须复印一 笨 份装档待查。并将所有 匣 相关
的资料进行公示， 顽 并将公示图片存档。
七、认真清理和核对 据 了 XX 年以来的学校相 牙 关报账资料，对部分科 档 目错误的全部进行了
清理和纠正。由于将 芥 XX 年的食堂燃料款内 苔 转由生均公用经费支出 膝 ，当时预算不够合理与 犀 周
全，导致学校负 婶 债，学校确定在 XX 年 查 将所欠债务清还。并从 秦 节约、保证教学有序的 拾 开展，
将作党固小 镇 学“规范财务管理工作 脆 ”整改措施好 XX 年的 朝 经费预算。
八、对 棱 会计凭证内容不完善的 痛 进行完善，加强了档案 膊管理，明确了专人进行 娘 保管。
九、完善了 豪 审批手续，规范票据开 躁 具，明确和统一发放单 帽 据的样式和签字要求， 摇 严格按 照规范程序来操 斡 作。
十、加强了收 奄 支管理。在收入管理上 罩 ，严格实行了“收支两 冶 条线”，建立完善财务 译 公开制
度。要在制 呀 度中明确民主决策程序 买 、民主理财小组的作用 穷 和任务、作用以及财务 喧 公开的内容、 程序和方 儿 法。
十一、学校决 找 定在 XX 年元月底对学 悍 校已经不能使用的财产 鹊 进行报损报废。通过此 薪 次检查整改落实，保证 胺 学校财务工作及相关制 粤 度更加健全，财务管理 厌 工作更加规
范，管 淑 理人员的思想觉悟和专 茎 业水平得到了进一步的 属提高。在今后工作中， 于 学校将继续学习
和 谅 践行科学发展观，把学 贴 校各项工作做得更实、 珠 更好、更规范。篇四：
赤 财务检查整改报告
辙 卫生局关于财务检查涉 斋 及问题的整改报告按照 植 区财政局财务工作检查 承 的要求，和提出的整改 窑 意见。我单位对检查中 吗 涉及到的问题 进行了认 裹 真的整改和完善。
至 一、及时补全原始凭证 倒 对检查中发现的个别原 赠 始凭证中票据不完整的 蜒 现象。我们及时做了清 史 理核对，并补全了
来 凭证。并对所有的原始 悔 凭证进行了检查，做了 董 细致的分析，及时纠正 靡 了错误。保证了凭证的 渠
真实合理有效。
二 园 、建立了严格的单位内 麻 部控制制度针对检查中 营 出现的财务章、名章的 疙 保管问题，我单位已经 爵 将两章分开保管，专人 畴 负责。
还建立健全 报 了单位内部控制制度， 鹏 加强了相关票据、财务 败 章的管理。并组织相关 掠 财务人员学
习《会 侨 计法》和财务知识。使 刑 记账人员和财务审核审 萨批人员相互制约、权责 渣 明确。严防在工 作中出 植 现纰漏。
三、今后财务 就 工作
通过此次财务 奴 检查指导，使我单位受 咬 益匪浅，及时纠正了工 沁 作中出现的问题。今后 垣 我们
一定按照《会 嚏 计法》的要求，不断完 检 善财务工作。做到合理 醒 合法、严谨认真、不出 雏 差错。并
及时自查 咱 ，认真审核。明确责任 拜 抓好落实，从而保证今 腔 后单位财务工作的顺利 手 进行。篇五：
财务 位 检查整改报告整改报告 卫 青岛总部检查组 XX 年 涛 1 月28 日对我公司财 维 务工作进行了检查，针 婴 对检查情况我单位
鸳 对检查中涉及到的问题 浸 进行了认真的整改和完 勤 善。现将整改情况汇报 环 如下：
一、部门经 参 理高度重视组织学习有 滞 关财务文件，提高认识 鸿 。要求财务人员，掌握 磅 财务制度，查找问题， 琼 认真反
思，找差距 跪 ，寻原因。使财务工作 缴 做到精、准、细、严。
二、存在的问题及 魄 原因这次总部财务检查 檬 发现的错误，是因为 X 聋 X 年 4 月至 5 月保监局 龋 检查报表太多，同时和 移
各保险公司核对数 哦 据工作量大疏忽大意导 贡 致报销单漏报。
三 樱 、针对这次检查情况结 髓 合工作实际，特做如下 吹 整改措施：
、杜绝 箍 报销费用无审批无明细 拱 ，正确进行会计核算， 樊严格控制费用和三项期 狗 间费用，
严禁不属 仲 于正常经营业务范围的 盾 各种开支。严格报销手 病 续，所有报销单必须经 织 过总部审批后
方可 麓 报销，避免领导未签字 棠 而支出现金。所有报销 右 单必须四方签字后方可 蒋 报销，四方签字是
簿 指经办人签字、财务会 倔 计签字、分管经理签字 蛊 和总部领导签字，四方 头 签字缺一不可。保证凭 银
证的真实合理有效。
、加强资金往来的核 屉 算和管理，严格资金往 韵 来审批和控制，明确谁 丰 经手、谁负责；
谁 蜘 批准、谁负责，实行责 鹏 任追究制度，做到有办 揭 法、有措施、上手段、 媒 决不手软，确保资金的 脾 安全。
、对本部门 爹 工作要进行定期和不定 刷 期的自查，发生失误和 樱 错误争取在第一时间弥 仆 补、
挽回和改正。
琐 使记账人员和财务审核 蒲 审批人员相互制约、权 崭 责明确。严防在工作中 延 出现纰漏。
长寨镇磨谢 雨 小学 食堂财务、食品安 珍 全卫生 自查报告
为 惫 加强我校食堂财务管理 徘 工作，建立健全学校食 柔 堂各项管理制度，切实 礁 落实好我校学生营养改 碌 善计划，加强学校食堂 颐 及校园周边食品安全的 聘 管理，现将我校自查工 姓 作汇报如下：
一、 涎 成立以校长为组长，各 碘 班主任教师、学生家长 拔 、学生代表为成员的学 据 校食堂管理机构。建立 铡 食堂库房卫生管理制度 境 、粗加工间卫生管理制 楷 度、食堂卫生检查管理 般 制度、食堂烹调加工操 辙 作车间管理制度、原料 吾 采购索证、查验、登记 如 、食堂财务管理制度、 痔 食堂餐具消毒、食品留 毒 样等各方面的制度及应 僚 急预案。
二、加强 宵 学校财务管理工作，强 峭 化食堂财务的监管力度 祭 ，严肃财经纪律，促进 悄 廉政建设。我校财务人 咀 员每月定期到中心校报 奖 账，并做好统计和核算 译 ，建立好台账，每月的 损 收入和支出面向全校师 笑 生公示，不能冒领、套 亦 用、截留、挪用、克扣 酵 该项资金。
三、加 窟 强食堂从业人员卫生知 北 识，操作技能的指导和 宋培训，食堂从业人员必 东 须思想好、心理素质好 弓 、...
公司根据贵局下发的[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》 以下简称《通知》 要求以及《调查问卷》 、 《常见问题》中对相关具体问题的描述我司 2012 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作认真分析了自查中发现的问题确定了具体整改期限明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度落实整改情况。
根据《通知》的目标和要求各公司的财务会计基础工作应达到以下要求
一各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构做到岗位职责清晰授权明确合理不相容职务相互分离相互制约财务会计人员具备相关专业知识和专业技能具备会计从业资格公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
二各公司应当根据相关法律法规的规定建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度
对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
三各公司应加强财务信息系统的建设和管理保证财务信息系统的独立性不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
四各公司应当加强会计核算基础工作的规范性凭证填制符合要求会计档案归档及时、保管安全应当切实提高会计核算和财务信息披露水平能独立编制合并财务报表和报表附注应当根据《企业会计准则》及相关规定结合公司所处行业特征和自身生产经营特点 制定明确、 恰当的会计政策 并在财务报表附注中详细披露 不得以 《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求一 我们在自查中依托财务管理组织架构明确了各岗位职责、优化了工作流程根据各岗位业务变化及时进行了修订更新对集团内各公司会计人员基本情况进行统计了解会计人员是否具备从业资格在 2012 年 12 月份公司组织安排了“财务部门 2012 年度教育训练计划” 。
根据上述通知要求二 自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《_会计法》 、 《企业会计准则》 、 《会计基础工作规范》 、 《会计电算化管理办法》 、 《会计档案管理办法》 、 《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则如 《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》 、 《会计档案管理办法》等制度。根据上述通知要求三 自查中公司规模急速发展经营模式的不断创新流程操作更新加快在财务信息系统方面已加强建设和管理公司 erp 系统已升级至用友 版
本人员操作权限由信息部严格控制职责分明。为适应公司发展需要公司已增加了费用预算模块采用用友软件中的集团预算应用模式包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控并能够独立部署预算与报销的 it 系统 利于进行日常维护和风险的管理。
在本学期中，我担任了10会计电算化专业一班、二班《财务管理》课程的教学，现对本学期期中教学工作做一回顾与总结：
1.课程完成情况：
《财务管理》每周12学时，该课程的理论教学和实训教学采用1∶1授课。基本按照开学初制订的教学进度授课，只是根据学生的接受能力，适当地调整了授课内容，降低了难度。《财务管理》教学内容共9章。
2.备课情况：
在备课过程中，注意既备教材，又备学生。由于我们使用的教材有一定的局限性，备课时综合几种不同版本教材的精华部分，认真做好教案。从学生的角度出发，我们的学生中有一部分基础较好，有一定的学习基础；而一些基础较差的学生，基本知识很不熟练。针对这两种不同情况，考虑到同时兼顾这两类学生，在理论讲解、例题和作业选取上适当和兼顾：使基础好的学生可以得到不断提高，学会新的知识；而基础薄弱的学生更易于接受所学内容，更快地进步。
3.授课过程：
采用多种授课方式和途径。实施讲授法、演示法、实训法等教学模式。本着该门课学习的目的，尽最大可能让学生多动手。重在培养学生的常见账务的处理能力，因此理论讲解够用就行，重在加强实践教学。
在讲课过程中，也发现了一些问题，从学生身上反馈的信息就是这门课的理论知识点很多，完全掌握有一定的困难。在以后的讲课过程中需要不断复习已经学过的内容。同时要求学生要做到课前预习和课后复习。
4.辅导及作业批改：
对学生的辅导分为课上辅导好和业余辅导两部分。在课堂上讲解理论知识时，每次课基本都留出5至10分钟的时间解答学生的问题；复习时间给学生制定出具体的练习内容，并及时解答疑难问题。除此之外，定期抽出课余时间，集中进行专门辅导，针对课上、作业中的普遍问题，进行讲解和训练。作业方面，布置各班级书面作业4次，每次作业都给予批改或讲解。
20××年，乡财政财务管理工作在县财政局的大力关心、指导及乡党委的正确领导下，我们根据上级财政部门的指导，按照南委目发(20××年)30号和南财发(20××年)80号文件要求，在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面，严格按照上级部门要求，圆满完成了全年工作目标任务，现将一年的财政财务管理工作自查情况报告下：
一、岗位设置制度管理
乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公，并规范设置工作岗位，有规范化的办公室两间，档案室一间，必要的办公室设施齐备。严格按南人社发〔20xx〕35号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设，都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了《会计从业资格证》书，且都取得大专以上学历的，积极参加会计在职继续教育。
二、财政业务管理
三、专项资金管理
在专项资金管理上严格按照专项资金管理制度，没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。20××年，我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物，小额担保贷款等资金的抽查巡查，发现问题，及时纠正。相关项目建设有记录，资料较完善，有专卷可查。特别是财政惠农资金的兑现，所有涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过一卡通直接兑付到户。20××年我们共兑现粮食直补资金万元，惠及农户1795户，良种补贴万元，惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访事件发生。
四、债务管理
在债务管理上，严格执行乡村债务管理规定，做到数据清楚，有据可查，20××年没有新的债务发生，年初有偿债计划，偿债措施明晰，并纳入政府财务内部管理制度。特别是我乡今年因国家政策调整，全面关闭了小煤窑，里面涉及的农户的务工报酬、工伤处理，农房赔偿等一系列问题全面平衡，没有因债务发生大的上访事件。
五、农业政策性保险
在农业政策性保险上，及时、准确报送政策性农业保险统计和财务报表，种植业保险品种投保率在60%以上，养殖业保险品种投保率在85%以上，，没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%，全面完成了县级下达的20××年农业政策性保险任务。
六、日常工作
年初有工作计划，人员分工文件，工作做到心中有数，有的放矢。对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和及时归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算，预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对，做到心中有数。能灵活掌握和运用A++系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账，固定资产明细账的处理办法，建立资产登记管理台，新建、购置及处置资金按规定程序处理，及时入账核算，定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送及时上报有关部门。
在全年的工作中，为积极促进我乡和谐发展而不懈努力，我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬，没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分情况发生。
公司根据贵局下发的[XX]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 XX 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整 厘 改中我们咨询了公司外 遗 聘会计师事务所的意见 提 、建议。本次整改以会 备 议、邮件、现场检查等 璃 形式督促、跟进整改进 悬 度，落实整改情况。
二 窍 、自查发现的问题及整 粥 改情况
根据《通知 伴 》的目标和要求，各公 诡 司的财务会计基础工作 糙 应达到以下要求：
逞 各公司应当建立符合规 根 定和适应公司自身发展 令 的财务管理组织架构， 觉 做到岗位职责清晰，授 倾 权明确合理，不相容职 释 务相互分离，相互制约 出 ；财务会计人员具备相 凛 关专业知识和专业技能 严 ，具备会计从业资格； 行 公司对财务会计人员后 贼 续教育有制度性安排。
各公司应当根据相 训 关法律法规的规定，建 椅 立健全符合
自 丁 身经营特点的财务管理 缘 和会计核算制度体系并 尹 不断予以完善，明确制 蝇 度的制定和修订流程以 烯 及应当履行的决策程序 气 。制度中应包含责任追 罕 究条款，对需要进行责 有 任追究的范围、责任认 泌 定的具体标准、处罚措 午 施以及责任追究机构和 度 程序等做出明确的规定 蜒 ，责任追究应与绩效考 佳 核挂钩。
各公司应当建 骡 立财务会计相关负责人 簇 管理制度
，对财务 拦 负责人和会计机构负责 坊 人的任职条件、职责、 矣 权限、考核等做出规定 哎 。财务会计相关负责人 迎 管理制度应经公司董事 讯 会审议批准。
各公 仓 司应加强财务信息系统 煤 的建设和管理，保证财 阳 务信息系统的独立性， 辣 不得与控股股东、实际 晕 控制人共用财务信息系 终 统，也不得向控股股东 忽 、实际控制人提供任何 待 能够查询、修改公司财 鲤 务信息系统的权限；公 佑 司的财务信息系统应当 样 符合会计电算化相关规 截 定的要求，满足公司的 企 实际需要；公司应加强 疡 对财务信息系统用户及 汹 其权限的管理。
各 像 公司应当加强会计核算 栅 基础工作的规范性，凭 蒜 证填制符合要求，会计 味 档案归档及时、保管安 孤 全；应当切实提高会计 稀 核算和财务信息披露水 民 平，能独立编制合并财 幂 务报表和报表附注；应 躺 当根据《企业会计准则 洛 》及相关规定，结合公 梢 司所处行业特征和自身 殖 生产经营特点，制定明 啮 确、
恰当的会计政策， 认 并在财务报表附注中详 熏 细披露，不得以《企业 译 会计准则》中的原则性 猪 规定代替公司的会计政 锐 策。
根据上述通知 留 要求，我们在自查中依 卯 托财务管理组织架构， 愿 明确了各岗位职责、优 渠 化了工作流程，根据各 贞 岗位业务变化，及时进 坑 行了修订更新；对集团 锅 内各公司会计人员基本 簇 情况进行统计，了解会 靛 计人员是否具备从业资 秤 格；在 XX 年 12 月份 铣 公司组织安排了“财务 遁 部门 XX 年度教育训练 踞 计划”。
根据上述 杨 通知要求，自查中公司 淤 根据《深圳证券交易所 伪 股票上市规则》、《中 光 华人民共和国会计法》 唇 、《企业会计准则》、 匝 《会计基础工作规范》 督 、《会计电算化管理办 掳 法》、《会计档案管理 闻 办法》、《企业内部控 月 制基本规范》等相关法 塘 律法规及公司章程的规 馈 定，具体制定了公司内 斌 部相关制度、具体业务 涯 实施细则，如：《财务 庇 负责人制度》等。此次 斟整改中又补充完善了《 诣 会计人员继续教育管理 像 制度》、《会计档案管 蹦 理办法》等制度。
仕 根据上述通知要求，自 兼 查中公司规模急速发展 犹 ，经营模式的不断创新 越 ，流程操作更新加快， 盎 在财务信息系统方面已 抱 加强建设和管理，公司 枝 erp 系统已升级至用 睦 友版 财务自查报告范文 遭 三篇 财务自查报告范文 践 三篇 一、整改活动开展 胆 情况
公司根据贵局 蜀 下发的[xxxx]1 咋 09 号《关于在深圳辖 丽 区上市公司全面深入开 踏 展规范财务会计基础工 弛 作专项活动的通知》要 撬 求，以及《调查问卷》 告 、《常见问题》中对相 锗 关具体问题的描述，我 药 司 xxxx 年 11 月 2 暂 0 日前开展了第一阶段 胃的自查工作，认真分析 雌 了自查中发现的问题， 锗 确定了具体整改期限， 引 明确整改责任人，财务 氟 自查报告怎么写。对深 牧圳证监局走访过程中提 颜 出的问题，我们已严格 擞 按照要求整改。在对相 狙 关问题整改中我们咨询 村 了公司外聘会计师事务 默所的意见、建议。本次 夜 整改以会议、邮件、现 锰 场检查等形式督促、跟 攻 进整改进度，落实整改 湃 情况。
二、自查发现的 胚 问题及整改情况
根 颊 据《通知》的目标和要 赤 求，各公司的财务会计 慧 基础工作应达到以下要 埃 求：
各公司应当建 椿 立符合规定和适应公司 酝 自身发展的财务管理组 疫 织架构，做到岗位职责 歧 清晰，授权明确合理， 孕 不相容职务相互分离， 按 相互制约；财务会计人 看 员具备相关专业知识和 劳 专业技能，具备会计从 江 业资格；公司对财务会 古 计人员后续教育有制度 月 性安排。
各公司应 稗 当根据相关法律法规的 绘 规定，建立健全符合公 睁 司
自身经营特点的 英 财务管理和会计核算制 薪 度体系并不断予以完善 娩 ，明确制度的制定和修 雕 订流程以及应当履行的 茂 决
策程序。制度中应包 逞 含责任追究条款，对需 秘 要进行责任追究的范围 映 、责任认定的具体标准 俞 、处罚措施以及责任追 希 究机构和程序等做出明 蝇 确的规定，责任追究应 溢 与绩效考核挂钩。
玻 各公司应当建立财务会 愧 计相关负责人管理制度 翻 ，对财务负责人和会计 馆 机构负责人的任职条件 陷 、职责、权限、考核等 正 做出规定。财务会计相 戳 关负责人管理制度应经 坝 公司董事会审议批准。
各公司应加强财务 胺 信息系统的建设和管理 扁 ，保证财务信息系统的 跃 独立性，不得与控股股 唐 东、实际控制人共用财 建务信息系统，也不得向 啥 控股股东、实际控制人 舵 提供任何能够查询、修 亦 改公司财务信息系统的 寡 权限；公司的财务信息 馏系统应当符合会计电算 晓 化相关规定的要求，满 虐 足公司的实际需要；公 拂 司应加强对财务信息系 瘁 统用户及其权限的管理 戈 。
各公司应当加强 抑 会计核算基础工作的规 榨 范性，凭证填制符合要 珠 求，会计档案归档及时 气 、保管安全；应当切实 唁 提高会计核算和财务信 蒙 息披露水平，能独立编 胳 制合并财务报表和报表 椒 附注；应当根据《企业 惊 会计准则》及相关规定 竿 ，结合公司所处行业特 学 征和自身生产经营特点 猪 ，制定明确、恰当的会 斜 计政策，并在财务报表 选 附注中详细披露，不得 裴 以《企业会计准则》中 谭 的原则性规定代替公司 售 的会计政策。
根据 拾 上述通知要求，我们在 泥 自查中依托财务管理组 冗 织
根据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》（鄂纪文〔20xx〕19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》（鄂财监发〔20xx〕14号）、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，决定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参加会议，会议由财务处处长胡德新主持。
全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。《方案》具体包括专班人员组成及分工、自查自纠内容及时间安排、有关要求，强调了工作的严肃性。
朱虹副校长讲话。她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的需要，是学校政治稳定、经济稳定的需要。各部门和负责人一定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工作要做到最基础；二实要到人，工作和责任要落实到人；三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。各单位责任要明确，程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，及时发现问题，分析研究解决办法；各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。
2022工会财务工作自查报告
工会财务工作自查报告1为深化贯彻云南省总工会第xx届二次全委会确定的全
省工会20xx年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，依据省总工会云工[20xx]23号及云狱电[20xx]128号文件精神，协作_系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作状况报告如下：
一、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。二、系统工会对下补助的送暖和款、专项补助款都严格根据规定专款专用。总之，我单位工会严格根据工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求运用会计科目，建立会账簿，按时记账，刚好核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。工会财务工作自查报告2教化局计财股：为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，实行《教化部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法》
(教财[XX]21号)文件和《市教化局财政局转发〈教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法〉的通知》和宜黄县教化局财政局关于转发《市教化局财政局转发〈教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法〉的通知》文件精神，我校高度重视，刚好召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员刚好到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，老师代表潭文忠为成员。
二、我校依据县财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。
七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素养报告册工本费，都依据实际费用和学生实际运用的数量按期进行结算，并将收支结余状况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校根据上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。
十、建议1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有肯定时间来做好财务工作。2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务实力。工会财务工作自查报告3依据《关于转发在全省各级工会开展财务大检查工作的`通知》（龙总工〔20xx〕75号）文件要求，我办刚好对单位工会财务工作进行了自查，现将自查工作状况报告如下：一、工会经费收入状况对20xx年1月1日至20xx年12月31日工会财务进行了自查，仔细查看了会计凭证账簿，主要清查工会各项经费是否纳入预算管理，是否按规定刚好、足额上缴工会经费，是否刚好做到账实相符，是否存在违规违纪问题。经与财务科统计，截至20xx年底，我办开设工会基本账户1个，期末经费滚存结余万元。二、工会经费支出状况我办依据上级要求，严格管理限制工会经费支出，仔细实行中心八项规定、《党政机关厉行节约反对奢侈条例》，严格限制“三公经费”支出，对基本建设、修理改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中选购。经查未发觉有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设
立“小金库”、涂改伪造发票等问题。三、工会经费预算管理状况为了更好更规范的做好单位工会财务工作，我办特地配
备一名具有会计执业资格的工会委员担当工会会计，一名单位出纳兼任工会出纳。严格根据工会财务会计制度进行财务收支，按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章，按制度要求运用会计科目，会计账簿设置齐全，会计记账精确合规、账目资金定期核对，按时编制工会资产负债表及收支预决算表，会计资料信息真实、正确、合法，账表、账账、账实相符。工会财务工作自查报告4
工会财务工作自检自查报告为深化贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会XX年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，依据省总工会云工[XX]23号及云狱电[XX]128号文件精神，协作_系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作状况报告如下：
一、对XX年1月1日至XX年12月31日工会财务进行了自检自查，仔细查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进
我中心校根据《xx省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长：
组员：
二、依据制度要求认真进行整改
在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。
1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；
3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
工会财务自查报告范文
为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：
(一)动员部署1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。(二)组织实施1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。(三)分析总结按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下：1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对
于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可
开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。
透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。（二）税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的'现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少
参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。二、原因及分析（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划
拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
（二）工会经费收缴率不高的问题根据《关于转发在全省各级工会开展财务大检查工作的通知》（龙总工〔20xx〕75号）文件要求，我办及时对单位工会财务工作进行了自查，现将自查工作情况报告如下：一、工会经费收入情况对20xx年1月1日至2014年12月31日工会财务进行了自查，认真查看了会计凭证账簿，主要清查工会各项经费是否纳入预算管理，是否按规定及时、足额上缴工会经费，是否及时做到账实相符，是否存在违规违纪问题。经与财务科统计，截至20xx年底，我办开设工会基本账户1个，期末经费滚存结余万元。二、工会经费支出情况我办根据上级要求，严格管理控制工会经费支出，认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”支出，对基本建设、维修改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中采购。经查未发现有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题。三、工会经费预算管理情况为了更好更规范的做好单位工会财务工作，我办专门配备一名具有会计执业资格的工会委员担任工会会计，一名单位出纳兼任工会出纳。严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章，按制度要求使用会计科目，会计账簿设置齐全，会计记账准确合规、账目资金定期核对，按时编制工会资产负债表及收支预决算表，会计资料信息真实、正确、合法，账
表、账账、账实相符。【工会财务自查报告范文】
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公—款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
我校根据《关于印发的通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长：黄仕锋（校长）
副组长：李连声（副校长）
组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰
领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施
依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
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